Для того, чтобы произвести оплату субподрядчику через банк, необходимо:

Заключить и подписать с подрядчиком договор, отправить договор в юридический отдел, чтобы они внесли его в Метис в Реестр Договоров.

·  Убедиться, что такой Контрагент внесен в систему, если его нет, отправить заявку на добавление контрагента.

·  Получить от подрядчика счет на аванс

·  Получить от подрядчика счет на выполнение, совместно с КС-2, КС-3, счет-фактурой (если она есть), и подписать их в бухгалтерии и у руководства.

Вся эта информация и документы будут необходимы, чтобы заполнить все поля в модуле и создать Оплату Субподрядчику. 

Сам модуль находится в Управлении РО→ Оплата Субподрядчику.

 

 

Если нажать в правом верхнем углу кнопку   " + Добавить" откроется форма на добавление Оплаты Субподрядчика.

 

 

По порядку заполняем  поля: 

Компания -  выбираем организацию, в которой вы работаете.

Центр Затрат - выбираем ваш Центр Затрат, где вы работаете или  по какому необходимо создать оплату  субподрядчику.

Контрагент -  выбираем контрагента, того подрядчика, которому сейчас необходимо заплатить. Если его нет в Базе, его необходимо добавить. Подробнее читайте в статье "Как запросить добавление Контрагента, если я не могу найти его в базе данных?" Статья №25744 

Природа Платежа- необходимо выбрать в зависимости от счета и документов либо это оплата  аванса, или оплата по  выполнению. В зависимости от выбора у вас немного  изменится вид полей,  который вам нужно заполнить. Если это будет счета на аванс просто необходимо  будет внести сумму  из счета, а если это счет на выполнение, то необходимо указать сумму КС -2,  из КС-3 указать авансовое удержание, гарантийное удержание, другие удержания. Об этом более подробнее будет написано ниже  в пункте Цена  и в статье "Как создать Оплату Субподрядчику по выполнению?" Статья №24697 

Валюта - выбираем валюту,  в которой выставлен счет от  подрядчика. 

Договор -  необходимо выбрать договор,  по которому будет осуществлена оплата,  данный  пункт очень важен,  так как все оплаты должны быть совершены при наличии подписанного договора. Статья №24700 - "Что делать, если при создании Оплаты Субподрядчику я не могу выбрать нужный Договор/ Доп. Соглашение?" 

№ Счёта -  указываем номер счета из счета, который нам предоставил подрядчик.

Дата Счёта - указываем дату из счета, который нам предоставил подрядчик.

Дата Оплаты - указываем дату,  когда мы планируем произвести оплату. 

Файл - прикрепляем скан счета на аванс или прикрепляем подписанный комплект документов по выполнению Счет,  КС-2,  КС-3,  счет-фактуру (если есть). 

Заметки -  указываем необходимый комментарий,  он будет автоматически перенесен  в РРС,  которое создаться по  этой оплате.  Например, вы можете  написать "Срочная оплата".

Способ Оплаты-  есть несколько  способов оплаты: Банк, Касса(Прочие),  Корпоративная карта. В данном примере мы выбираем Банк. 

Период - выбираем период, если это счет на аванс, то будет месяц, который указан в дате счета. Например,   у нас есть счет №5 от 06.03.2021г.-  мы выберем  Март 2021 года.  А есть у нас счет на выполнение, мы выбираем период, указанный  в КС-2,  КС-3. Например,  у нас есть КС-2, КС-3 ,  в которых указан период с 01.04.2021г. по 31.04.2021г-  необходимо выбрать Апрель 2021г. 

Бух. Код - выбираем нужный  Бух.  Код.  Можно выбрать  740.02 или  740.04,  в зависимости от того,  какие работы/услуги оказывает подрядчик. Все  что относится к Строительно-Монтажным Работам (СМР) будет в  740.04,  а если  подрядчик  занимается разработкой проектной документации, то  необходимо  выбрать 740.02.

Система Затрат - выбираем необходимую систему затрат,  к какой категории относились работы подрядчика. Это могут быть работы связанные с Архитектурными Решениями,  Вентиляцией, Отоплением,  Кондиционированием,  Пожаротушением и т.д.

Товары/ услуги  -  в этом поле можно  в свободной форме написать за что производится оплата  или переписать наименование из  счета подрядчика. 

Цена - тут мы рассмотрим два варианта,  как уже писали ранее в зависимости от Природы Платежа поля  будут меняться:

1. Если у вас от подрядчика Счет на аванс,  вы выбрали в Природе Платежа  - "Оплата Аванса",  то поля будут выглядеть так↓

Необходимо будет внести в поле Цена стоимость работ из счета  подрядчика.

Также необходимо указать разобраться с НДС, изначально автоматически в системе будет стоять 20%,  если в счете подрядчика сумму совпадает и у него НДС 20  %,  то вам ничего менять не нужно.  А если подрядчик работает без  НДС (например ИП или некоторые ООО),  то необходимо  выбрать "Без НДС" из  выпадающего списка, нажав маленькую стрелочку, как  указано на скрине.  

2. Если у вас от подрядчика Счет на выполнение с  полным комплектом документов КС- 2, КС-3,  счет-фактура (если она есть), выбрала Природа Платежа -  "Оплата по Выполнению/Задолженности",   то поля для заполнения будут  выглядеть так↓  

Необходимо из КС-3 перенести в эти поля все суммы. И также  отметить НДС, как описано выше.  Более  подробная информация в статье  "Как создать Оплату Субподрядчику по выполнению?" Статья №24697 

После того, как заполнены все  поля,  мы нажимаем кнопку "Сохранить".  В этот момент автоматически создается РРС,  номер которой вы отравляете руководителю на согласование. 

Также бывают ситуацию  , когда оплату необходимо разделить на несколько частей,  об этом вы можете узнать в  статье Статья №25758 - "Как разделить Оплату Субподрядчику на несколько частей?"